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　　證券代碼:000807 證券簡稱:云鋁股份 公告編號:2014—005
　　云南鋁業(yè)股份有限公司
　　關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　云南鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“云鋁股份”或“公司”)自 2000 年開始開展境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務,在上海期貨交易所(SHFE)開展鋁及相關(guān)品種期貨套期保值交易,2004 年,經(jīng)國務院批準,公司獲得境外期貨業(yè)務許可證,從 2005年起開始在倫敦金屬交易所(LME)開展境外鋁期貨套期保值交易。公司衍生品交易目的是為公司生產(chǎn)經(jīng)營的鋁錠、鋁加工產(chǎn)品、生產(chǎn)所需的氧化鋁原材料、工程項目建設所需的鋼材及鋁材等進行套期保值。
　　根據(jù)公司2014年4月—2015年3月生產(chǎn)經(jīng)營和工程項目建設的需要,公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過了關(guān)于2014年4月—2015年3月在境內(nèi)和境外開展期貨套期保值業(yè)務的相關(guān)議案?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
　　一、2014 年 4 月—2015 年 3 月境內(nèi)外期貨套期保值計劃履行決策程序的說明
　　根據(jù)公司鋁錠、鋁加工產(chǎn)品國內(nèi)銷售,氧化鋁、工程材料采購需要,公司制訂《2014 年 4 月—2015 年 3 月 LME 套期保值計劃》、《2014 年 4 月—2015 年 3月國內(nèi)套期保值計劃》、《2014 年度境外期貨外匯風險敞口》,以上議案經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過。
　　該事項不屬于關(guān)聯(lián)交易事項,不需履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。
　　根據(jù)《公司章程》第一百零七條第十七款公司的衍生品投資僅限于以套期保值為目的的衍生品投資。董事會可自行決定以套期保值為目的的衍生品投資種類和金額,第十八款董事會審計委員會負責審查公司衍生品投資的必要性及風險控制情況的規(guī)定及《云南鋁業(yè)股份有限公司境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務管理制度》、《云南鋁業(yè)股份有限公司境外期貨套期保值業(yè)務管理制度》的相關(guān)規(guī)定,該事項不需提交公司股東大會審議。
　　二、公司開展境內(nèi)外鋁及相關(guān)品種期貨套期保值業(yè)務的主要條款
　　1.業(yè)務范圍:根據(jù)實貨需要開展鋁及相關(guān)品種期貨套期保值業(yè)務,不進行投機。
　　2.交易品種:鋁期貨、螺紋鋼期貨等標準合約,不進行場外交易。
　　3.交易所選擇:境內(nèi)為上海期貨交易所,境外為倫敦金屬交易所。
　　4.合約的交割:實物交割。
　　5.交易數(shù)量
　　境外期貨:鋁加工產(chǎn)品賣出保值套保比例不超過實貨量的100%,進口氧化鋁買入保值套保比例不超過實貨量的60%;境外期貨總保值量不超過12.5萬噸,按目前倫敦金屬交易所三月期鋁價1800美元/噸計,總成交金額不超過22500萬美元;境內(nèi)期貨:鋁錠、鋁加工產(chǎn)品賣出保值套保比例不超過實貨量的30%,加工產(chǎn)品生產(chǎn)用鋁買進保值套保比例不超過實貨量的15%,國內(nèi)氧化鋁采購買進保值套保比例不超過實貨量的40%;工程材料鋁采購買進套期保值比例不超過實貨量的50%;工程材料螺紋鋼采購買進套期保值比例不超過50%;境內(nèi)期貨總保值量:鋁期貨量不超過49.3萬噸,按目前上海期貨交易所三月期鋁價13000元/噸計,總成交金額不超過640900萬元;螺紋鋼期貨量不超過1.2萬噸,按目前上海期貨交易所三月期螺紋鋼價3400元/噸計,總成交金額不超過4080萬元。
　　6.合約期限:不超過 12 個月。
　　7.交易杠桿倍數(shù):按目前價格計算為 9 倍左右。
　　8.流動性安排和清算交收原則:主要是根據(jù)建立頭寸所對應的到期日進行資金方面的準備,并按照境內(nèi)外期貨交易所相應的結(jié)算價格進行購入或賣出清算。
　　9.支付方式及違約責任:出現(xiàn)違約或者交易損失,按到期日現(xiàn)金匯付結(jié)算。
　　10.履約擔保:以期貨交易保證金方式擔保。
　　三、開展境內(nèi)外鋁及相關(guān)品種期貨套期保值業(yè)務的必要性
　　由于國內(nèi)外經(jīng)濟形勢多變,有色金屬及鋼材等產(chǎn)品市場價格波動較大,公司的產(chǎn)品和主要原料氧化鋁及工程建設用鋼材、鋁材價格與鋁價和螺紋鋼價直接相關(guān),鋁價及鋼材價格的波動對公司產(chǎn)品銷價、原料采購成本、工程材料采購成本產(chǎn)生直接且重大的影響,在很大程度上決定著公司的生產(chǎn)成本、工程建設成本和效益。因此,公司選擇利用期貨工具的套期保值功能,開展期貨套期保值交易,將公司生產(chǎn)原材料、工程材料采購成本和鋁產(chǎn)品銷售價格風險控制在適度范圍內(nèi),規(guī)避市場價格波動風險,實現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營的目標。
　　四、套期保值準備情況
　　1.公司已獲得中國證監(jiān)會頒發(fā)的《中華人民共和國境外期貨業(yè)務許可證》,具備在境外從事套期保值業(yè)務資格。
　　2.公司已制定《云南鋁業(yè)股份有限公司境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務管理制度》、《云南鋁業(yè)股份有限公司境外期貨套期保值業(yè)務管理制度》,套期保值工作按照以上制度嚴格執(zhí)行。
　　3.公司建立了完善的期貨套期保值業(yè)務決策、操作、監(jiān)督等工作分工和控制機制。公司董事會是境內(nèi)外期貨業(yè)務的最高決策機構(gòu);公司經(jīng)營工作理事會是境內(nèi)外期貨業(yè)務的日常管理機構(gòu),負責境內(nèi)外期貨業(yè)務的日常管理工作,確保相關(guān)人員遵守有關(guān)制度;國貿(mào)經(jīng)營部負責制定套期保值交易方案,并經(jīng)公司經(jīng)營工作理事會審議通過后執(zhí)行。
　　4.公司期貨交易員、風險管理員、交易確認員、合規(guī)管理員等期貨業(yè)務人員均持有“期貨從業(yè)人員資格證書”。
　　五、開展境內(nèi)外鋁及相關(guān)品種期貨套期保值業(yè)務的風險分析
　　1.市場風險:因期貨市場價格波動過大,造成保證金不足的風險。
　　控制措施:在制訂交易方案時做好資金測算,做好時時監(jiān)控,發(fā)生的概率較小。
　　2.信用風險:公司建立選擇經(jīng)紀公司的制度和程序,所選擇的經(jīng)紀公司運作規(guī)范、信譽良好,發(fā)生信用風險的概率較小,并且公司將通過在各經(jīng)紀公司分倉交易,加強資金管理,降低風險。
　　3.操作風險:公司在開展衍生品交易業(yè)務時,如發(fā)生操作人員未按規(guī)定程序報備及審批,或未準確、及時、完整地記錄金融衍生品業(yè)務信息,將可能導致衍生品業(yè)務損失或喪失交易機會。
　　控制措施:公司選用持證人員從事期貨業(yè)務操作,嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行,降低操作風險。
　　4.法律風險:公司開展衍生品交易業(yè)務時,存在交易人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品信息,導致經(jīng)營活動不符合法律規(guī)定或者外部法律事件而造成的交易損失。
　　控制措施:公司關(guān)于以套期保值為目的的衍生品投資的內(nèi)部控制制度健全、完善,組織架構(gòu)設置科學合理,能夠?qū)L險控制在可控范圍內(nèi),內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行,不存在內(nèi)控方面的漏洞。
　　六、風險控制措施
　　1.公司已獲得《中華人民共和國境外期貨業(yè)務許可證》。
　　2.公司制定《云南鋁業(yè)股份有限公司境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務管理制度》、《云南鋁業(yè)股份有限公司境外期貨套期保值業(yè)務管理制度》并嚴格執(zhí)行。
　　3.嚴格規(guī)定業(yè)務操作程序,有效控制和規(guī)避操作風險。
　　4.為進一步加強套期保值業(yè)務管理工作,健全和完善期貨運作程序,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn),形成了董事會、經(jīng)營工作理事會、期貨業(yè)務主管領(lǐng)導、國貿(mào)經(jīng)營部、期貨業(yè)務科室、合規(guī)管理員、風險管理員、交易員、結(jié)算員、資金調(diào)撥員等多層次授權(quán)、制約和控制、層層把關(guān)的業(yè)務流程,便于期貨業(yè)務風險的防范和控制。
　　5.成立期貨業(yè)務科室,明確相應職責,配置有投資決策、業(yè)務操作、風險控制等具有資質(zhì)專業(yè)人員。
　　七、期貨公允價值分析
　　公司衍生品交易所選擇的交易所和交易品種市場透明度大,成交活躍,流動性較強,成交價格和結(jié)算價能充分反映衍生品的公允價值。
　　八、會計政策及核算原則
　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第 22 號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第24 號-套期保值》對金融衍生品的公允價值予以確定。
　　九、套期保值業(yè)務后續(xù)信息披露
　　1.當公司已投資衍生品的公允價值減值與用于風險對沖的資產(chǎn)(如有)價值變動加總,導致合計虧損或浮動虧損金額超過 1,000 萬人民幣時,公司經(jīng)營工作理事會將向董事會報告;達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%時,公司將以臨時公告及時披露。
　　2.公司將在定期報告中對已經(jīng)開展的衍生品投資相關(guān)信息予以披露。
　　十、獨立董事意見
　　按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深交所主板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨立董事對公司以套期保值為目的的衍生品投資及風險控制情況發(fā)表如下意見:
　　1.公司以套期保值為目的的衍生品投資,指定相關(guān)部門評估投資風險,分析衍生品投資的可行性與必要性;制定的套期保值計劃和外匯風險敞口符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和工程項目建設實際,組織機構(gòu)健全、完善,業(yè)務流程符合相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司和全體股東利益情況;
　　2.所采取的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　　特此公告。
　　云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
　　二〇一四年四月八日